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长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)

2024-05-24     1.08720.0460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值102,745.63102,745.6379,615.1779,615.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,657.074,773.222,686.011,051.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140,099.7040,099.7025,000.000.00
基金赎回款73,284.4927,250.710.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,815.2112,848.9925,000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,004.240.004,555.554,555.55
期末基金净值172,213.68120,367.84102,745.6376,111.31