0.0484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 194,512.26 | 194,512.26 | 194,512.26 | 172,213.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,569.71 | 7,569.71 | 7,569.71 | 4,890.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 20,001.92 |
| 基金赎回款 | 7,482.94 | 7,482.94 | 7,482.94 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,517.06 | 39,517.06 | 39,517.06 | 20,001.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,216.69 | 18,216.69 | 18,216.69 | 8,866.40 |
| 期末基金净值 | 223,382.34 | 223,382.34 | 223,382.34 | 188,239.90 |