0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,745.63 | 102,745.63 | 79,615.17 | 79,615.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,657.07 | 4,773.22 | 2,686.01 | 1,051.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,099.70 | 40,099.70 | 25,000.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 73,284.49 | 27,250.71 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,815.21 | 12,848.99 | 25,000.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,004.24 | 0.00 | 4,555.55 | 4,555.55 |
| 期末基金净值 | 172,213.68 | 120,367.84 | 102,745.63 | 76,111.31 |