0.0659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 292,188.01 | 760,972.68 | 760,972.68 | 251,360.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,302.89 | -1,811.07 | 3,708.53 | 16,003.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,009.07 | 417,714.18 | 245,641.01 | 847,200.44 |
| 基金赎回款 | 239,372.69 | 884,687.78 | 257,195.21 | 333,216.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -193,363.62 | -466,973.60 | -11,554.20 | 513,983.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,375.62 |
| 期末基金净值 | 100,127.29 | 292,188.01 | 753,127.01 | 760,972.68 |