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东方臻宝纯债债券A(006210)

2021-04-16     3.79560.0132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值103,255.57103,255.57152,801.30152,801.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
576.561,697.385,060.292,278.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款428.29406.47200,383.53200,102.40
基金赎回款674.43585.70-250,932.70150,541.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-246.15-179.23-50,549.1749,560.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,056.854,056.85
期末基金净值103,585.98104,773.72103,255.57200,583.52