0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,140.56 | 103,585.98 | 103,585.98 | 103,255.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,220.06 | 6,474.43 | 2,106.74 | 576.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,400.69 | 131.11 | 14.84 | 428.29 |
| 基金赎回款 | 311.73 | 50.96 | 24.19 | 674.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,088.96 | 80.15 | -9.35 | -246.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,449.58 | 110,140.56 | 105,683.37 | 103,585.98 |