-0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,844,454.67 | 469,819.44 | 469,819.44 | 115,129.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,383.48 | 21,139.95 | 19,491.63 | 14,546.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 856,267.01 | 3,398,182.03 | 2,208,738.07 | 583,122.82 |
| 基金赎回款 | 1,033,179.13 | 2,044,686.75 | 526,948.31 | 182,107.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -176,912.13 | 1,353,495.28 | 1,681,789.77 | 401,015.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,871.57 |
| 期末基金净值 | 1,690,926.02 | 1,844,454.67 | 2,171,100.84 | 469,819.44 |