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东方臻宝纯债债券A(006210)

2023-01-31     4.19040.0167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值110,140.56103,585.98103,585.98103,255.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,220.066,474.432,106.74576.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,400.69131.1114.84428.29
基金赎回款311.7350.9624.19674.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,088.9680.15-9.35-246.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值115,449.58110,140.56105,683.37103,585.98