0.0132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,255.57 | 103,255.57 | 152,801.30 | 152,801.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 576.56 | 1,697.38 | 5,060.29 | 2,278.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428.29 | 406.47 | 200,383.53 | 200,102.40 |
| 基金赎回款 | 674.43 | 585.70 | -250,932.70 | 150,541.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -246.15 | -179.23 | -50,549.17 | 49,560.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,056.85 | 4,056.85 |
| 期末基金净值 | 103,585.98 | 104,773.72 | 103,255.57 | 200,583.52 |