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东方臻宝纯债债券C(006211)

2020-06-01     1.08990.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值152,801.30152,801.3021,100.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,060.292,278.113,323.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款200,383.53200,102.40300,011.24
基金赎回款-250,932.70150,541.44171,633.69
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,549.1749,560.96128,377.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,056.854,056.850.00
期末基金净值103,255.57200,583.52152,801.30