0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 469,819.44 | 115,129.30 | 115,129.30 | 118,521.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,491.63 | 14,546.10 | 3,249.12 | 7,277.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,208,738.07 | 583,122.82 | 0.00 | 60.84 |
| 基金赎回款 | 526,948.31 | 182,107.21 | 443.26 | 1,378.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,681,789.77 | 401,015.61 | -443.26 | -1,317.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 60,871.57 | 0.00 | 9,352.07 |
| 期末基金净值 | 2,171,100.84 | 469,819.44 | 117,935.16 | 115,129.30 |