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宝盈盈润纯债债券(006242)

2021-07-30     1.02860.0486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值50,445.8850,445.8825,232.75
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,020.301,453.61915.86
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,924.881,640.7674,915.86
基金赎回款1,788.881,291.62-50,168.62
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
136.00349.1424,747.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,012.781,511.17449.97
期末基金净值50,589.4050,737.4650,445.88