-0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,337.26 | 39,337.26 | 39,337.26 | 33,710.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 736.52 | 577.07 | 577.07 | 802.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,799.27 | 25,735.73 | 25,735.73 | 77,372.54 |
| 基金赎回款 | 43,782.80 | 16,563.05 | 16,563.05 | 39,916.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,016.47 | 9,172.68 | 9,172.68 | 37,455.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,090.25 | 49,087.01 | 49,087.01 | 71,968.70 |