0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,861.68 | 45,861.68 | 60,790.73 | 60,790.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,250.03 | 1,256.10 | 1,883.76 | 1,387.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175.11 | 0.00 | 19,217.68 | 2,852.51 |
| 基金赎回款 | 13,006.40 | 12,305.36 | 32,097.87 | 19,029.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,831.30 | -12,305.36 | -12,880.19 | -16,176.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,570.39 | 0.00 | 3,932.61 | 2,536.47 |
| 期末基金净值 | 33,710.03 | 34,812.43 | 45,861.68 | 43,464.81 |