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中邮中证价值回报量化策略指数A(006255)

2020-10-28     1.3012-0.0614%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,341.655,803.365,803.36
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
132.47159.42-66.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,441.577,349.134,759.09
基金赎回款2,798.366,970.254,982.56
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,356.79378.88-223.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,117.336,341.655,513.27