0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 103,791.17 | 103,791.17 | 236,824.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,216.41 | 3,732.50 | 7,424.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 20,687.41 | 16,173.91 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 107,276.97 | 5,002.88 | 134,041.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -86,589.56 | 11,171.03 | -134,041.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,416.95 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 21,418.02 | 118,694.70 | 103,791.17 |