1.2966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,225.95 | 4,157.32 | 4,157.32 | 5,771.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,609.06 | 7,566.05 | 4,143.31 | 774.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,718.27 | 79,320.78 | 31,525.18 | 5,667.77 |
| 基金赎回款 | 28,356.16 | 49,818.21 | 17,173.67 | 7,909.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,637.89 | 29,502.57 | 14,351.51 | -2,241.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.41 |
| 期末基金净值 | 32,197.12 | 41,225.95 | 22,652.14 | 4,157.32 |