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诺德量化核心A(006267)

2024-03-18     0.93211.4917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,910.1624,126.9324,126.9341,225.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,250.04-7,838.37-3,962.38-1,118.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款555.332,292.871,453.7420,649.43
基金赎回款1,656.663,671.262,316.1436,630.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,101.33-1,378.39-862.40-15,981.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,558.8014,910.1619,302.1524,126.93