0.8171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,069.50 | 11,070.60 | 11,070.60 | 14,910.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,768.79 | 541.41 | -1,761.25 | -2,082.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 793.22 | 763.42 | 323.55 | 853.11 |
| 基金赎回款 | 1,369.72 | 1,305.92 | 636.05 | 2,610.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -576.51 | -542.50 | -312.50 | -1,757.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,261.78 | 11,069.50 | 8,996.84 | 11,070.60 |