-1.5911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,126.93 | 41,225.95 | 41,225.95 | 4,157.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,962.38 | -1,118.00 | 2,609.06 | 7,566.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,453.74 | 20,649.43 | 16,718.27 | 79,320.78 |
| 基金赎回款 | 2,316.14 | 36,630.45 | 28,356.16 | 49,818.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -862.40 | -15,981.01 | -11,637.89 | 29,502.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,302.15 | 24,126.93 | 32,197.12 | 41,225.95 |