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诺德量化核心混合A(006267)

2021-09-24     1.72651.2966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值41,225.954,157.324,157.325,771.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,609.067,566.054,143.31774.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,718.2779,320.7831,525.185,667.77
基金赎回款28,356.1649,818.2117,173.677,909.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,637.8929,502.5714,351.51-2,241.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00147.41
期末基金净值32,197.1241,225.9522,652.144,157.32