行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德量化核心混合A(006267)

2020-12-04     1.65740.8764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,157.325,771.975,771.97
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,143.31774.28446.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,525.185,667.772,209.72
基金赎回款17,173.677,909.284,822.18
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,351.51-2,241.51-2,612.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00147.41147.41
期末基金净值22,652.144,157.323,458.36