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诺德量化核心混合A(006267)

2022-09-30     1.2370-1.5911%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值24,126.9341,225.9541,225.954,157.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,962.38-1,118.002,609.067,566.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,453.7420,649.4316,718.2779,320.78
基金赎回款2,316.1436,630.4528,356.1649,818.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-862.40-15,981.01-11,637.8929,502.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,302.1524,126.9332,197.1241,225.95