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诺德量化核心C(006268)

2024-05-24     0.9060-0.5707%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,910.1614,910.1624,126.9324,126.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,082.09-1,250.04-7,838.37-3,962.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款853.11555.332,292.871,453.74
基金赎回款2,610.591,656.663,671.262,316.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,757.48-1,101.33-1,378.39-862.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,070.6012,558.8014,910.1619,302.15