-1.1606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,402.90 | 11,069.50 | 11,069.50 | 11,070.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 479.71 | 4,124.20 | 1,768.79 | 541.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,575.43 | 5,742.73 | 793.22 | 763.42 |
| 基金赎回款 | 6,786.82 | 7,533.53 | 1,369.72 | 1,305.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,211.39 | -1,790.81 | -576.51 | -542.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,671.22 | 13,402.90 | 12,261.78 | 11,069.50 |