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永赢聚益债券A(006275)

2025-05-23     1.12790.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值213,244.73213,244.73204,039.28204,039.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,219.345,674.189,205.475,737.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.020.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-0.020.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值222,464.06218,918.90213,244.73209,776.30