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永赢聚益债券A(006275)

2024-06-18     1.10040.0182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值204,039.28204,039.28200,382.17200,382.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,205.475,737.023,657.143,102.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.020.000.020.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.00-0.02-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值213,244.73209,776.30204,039.28203,485.04