0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,382.17 | 202,685.38 | 202,685.38 | 282,123.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,102.88 | 7,876.36 | 3,649.24 | 7,466.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 199,999.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 200,997.73 | 0.00 | 80,576.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -997.93 | -0.00 | -80,576.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,181.64 | 5,588.82 | 6,327.34 |
| 期末基金净值 | 203,485.04 | 200,382.17 | 200,745.79 | 202,685.38 |