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永赢聚益债券A(006275)

2023-03-28     1.04110.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值200,382.17202,685.38202,685.38282,123.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,102.887,876.363,649.247,466.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00199,999.800.000.00
基金赎回款0.01200,997.730.0080,576.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-997.93-0.00-80,576.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,181.645,588.826,327.34
期末基金净值203,485.04200,382.17200,745.79202,685.38