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永赢聚益债券A(006275)

2022-01-25     1.01230.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值202,685.38282,123.19282,123.19364,364.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,649.247,466.326,266.5313,700.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.0080,576.7880,576.7779,962.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-80,576.78-80,576.77-79,962.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,588.826,327.346,327.3415,978.58
期末基金净值200,745.79202,685.38201,485.60282,123.19