行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢聚益债券C(006276)

2021-05-06     1.02810.0779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值282,123.19282,123.19364,364.33364,364.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,466.326,266.5313,700.137,186.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款80,576.7880,576.7779,962.6910,059.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,576.78-80,576.77-79,962.69-10,059.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,327.346,327.3415,978.589,341.86
期末基金净值202,685.38201,485.60282,123.19352,150.22