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中金瑞和混合A(006277)

2023-09-28     1.25270.1439%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值21,003.5529,403.1729,403.1756,685.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
727.37-6,825.00-4,627.476,171.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款654.708,369.591,134.8652,108.27
基金赎回款3,424.909,944.215,214.3285,562.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,770.19-1,574.62-4,079.47-33,454.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,960.7321,003.5520,696.2429,403.17