0.1439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,003.55 | 29,403.17 | 29,403.17 | 56,685.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 727.37 | -6,825.00 | -4,627.47 | 6,171.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 654.70 | 8,369.59 | 1,134.86 | 52,108.27 |
| 基金赎回款 | 3,424.90 | 9,944.21 | 5,214.32 | 85,562.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,770.19 | -1,574.62 | -4,079.47 | -33,454.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,960.73 | 21,003.55 | 20,696.24 | 29,403.17 |