0.4390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,685.41 | 56,685.41 | 836.94 | 836.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,171.85 | 5,971.97 | 16,414.86 | 10,200.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,108.27 | 40,090.49 | 40,354.85 | 35,017.63 |
| 基金赎回款 | 85,562.35 | 68,308.21 | 921.24 | 884.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,454.08 | -28,217.72 | 39,433.60 | 34,133.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,403.17 | 34,439.66 | 56,685.41 | 45,170.44 |