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中金瑞和混合A(006277)

2021-06-18     1.7457-0.1773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值836.94836.9421,059.4621,059.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,414.8610,200.17528.5058.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,354.8535,017.6314,587.2014,302.43
基金赎回款921.24884.3135,338.2221,065.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,433.6034,133.32-20,751.03-6,762.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,685.4145,170.44836.9414,355.26