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中金瑞和C(006278)

2024-10-10     1.34630.4627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值12,266.3221,003.5521,003.5529,403.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38.87-2,321.75727.37-6,825.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.12715.02654.708,369.59
基金赎回款5,275.547,130.513,424.909,944.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,239.43-6,415.49-2,770.19-1,574.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,065.7612,266.3218,960.7321,003.55