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中金瑞和混合C(006278)

2022-08-17     1.44740.4441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值56,685.4156,685.41836.94836.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,171.855,971.9716,414.8610,200.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,108.2740,090.4940,354.8535,017.63
基金赎回款85,562.3568,308.21921.24884.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,454.08-28,217.7239,433.6034,133.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,403.1734,439.6656,685.4145,170.44