0.5048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,535.00 | 2,023.28 | 2,023.28 | 13,946.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -868.02 | 10.60 | 104.31 | 2,826.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212.86 | 22,220.09 | 793.36 | 31,424.05 |
| 基金赎回款 | 188.14 | 1,718.97 | 1,073.94 | 46,173.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24.72 | 20,501.12 | -280.58 | -14,749.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,691.70 | 22,535.00 | 1,847.01 | 2,023.28 |