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浙商兴永三个月定期开放债券(006284)

2022-09-30     1.0225-0.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值202,308.08101,073.77101,073.7752,599.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,636.925,295.902,131.161,543.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,112.25199,999.900.0049,999.90
基金赎回款0.0098,910.190.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,112.25101,089.710.0049,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,555.735,151.302,676.913,068.26
期末基金净值205,501.53202,308.08100,528.03101,073.77