0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,591.13 | 204,100.04 | 204,100.04 | 200,994.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,151.25 | 2,476.47 | 1,695.04 | 9,839.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 14.12 |
| 基金赎回款 | 0.05 | 20,596.10 | 0.00 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.05 | -20,596.09 | 0.01 | 14.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,015.58 | 1,389.29 | 1,389.29 | 6,747.99 |
| 期末基金净值 | 183,726.75 | 184,591.13 | 204,405.81 | 204,100.04 |