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浙商兴永三个月定期开放债券(006284)

2024-02-28     1.02410.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值200,780.46202,308.08202,308.08101,073.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,554.044,041.042,636.925,295.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,112.252,112.25199,999.90
基金赎回款1,012.262,135.970.0098,910.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,012.26-23.722,112.25101,089.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,778.405,544.951,555.735,151.30
期末基金净值201,543.83200,780.46205,501.53202,308.08