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浙商兴永三个月定期开放债券(006284)

2021-10-21     1.00610.0398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值101,073.7752,599.0552,599.0551,003.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,131.161,543.08445.231,596.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0049,999.9049,999.900.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0049,999.9049,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,676.913,068.262,572.540.00
期末基金净值100,528.03101,073.77100,471.6452,599.05