0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 200,994.73 | 200,994.73 | 200,780.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,839.21 | 5,453.84 | 7,775.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 14.12 | 14.12 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 1,012.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 14.09 | 14.11 | -1,012.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,747.99 | 3,572.47 | 6,549.08 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 204,100.04 | 202,890.22 | 200,994.73 |