2.0653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,910.60 | 4,910.60 | 12,377.51 | 12,377.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,397.16 | 2,057.94 | 653.86 | 336.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,651.70 | 11,775.09 | 4,399.57 | 2,607.77 |
| 基金赎回款 | 28,608.33 | 935.30 | 12,520.34 | 10,282.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,043.38 | 10,839.79 | -8,120.77 | -7,674.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,351.14 | 17,808.34 | 4,910.60 | 5,039.14 |