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恒越核心精选混合A(006299)

2022-06-29     2.4217-3.0506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值84,351.1484,351.144,910.604,910.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77,356.9697,893.0720,397.162,057.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,226,638.86590,176.1487,651.7011,775.09
基金赎回款697,846.65169,214.4528,608.33935.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
528,792.22420,961.6959,043.3810,839.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值690,500.32603,205.8984,351.1417,808.34