-3.4484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,966.09 | 90,677.67 | 90,677.67 | 123,672.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,622.32 | 47,153.90 | 22,247.04 | -2,111.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,204.56 | 23,298.30 | 8,318.46 | 9,542.69 |
| 基金赎回款 | 63,924.87 | 62,163.79 | 15,459.33 | 40,425.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,720.31 | -38,865.49 | -7,140.87 | -30,883.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,868.11 | 98,966.09 | 105,783.84 | 90,677.67 |