-3.0506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,351.14 | 84,351.14 | 4,910.60 | 4,910.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77,356.96 | 97,893.07 | 20,397.16 | 2,057.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,226,638.86 | 590,176.14 | 87,651.70 | 11,775.09 |
| 基金赎回款 | 697,846.65 | 169,214.45 | 28,608.33 | 935.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 528,792.22 | 420,961.69 | 59,043.38 | 10,839.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 690,500.32 | 603,205.89 | 84,351.14 | 17,808.34 |