-0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 410,231.97 | 205,605.93 | 205,605.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,409.86 | 9,800.37 | 5,901.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 41.03 | 254,037.57 | 57.46 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 203,501.32 | 52,179.41 | 21.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -203,460.29 | 201,858.16 | 36.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,948.28 | 7,032.50 | 4,018.37 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 202,233.25 | 410,231.97 | 207,525.12 |