-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,325.02 | 410,231.97 | 410,231.97 | 205,605.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,179.85 | 2,021.23 | 1,409.86 | 9,800.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.15 | 52.53 | 41.03 | 254,037.57 |
| 基金赎回款 | 94.75 | 204,032.43 | 203,501.32 | 52,179.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40.60 | -203,979.90 | -203,460.29 | 201,858.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,948.28 | 5,948.28 | 7,032.50 |
| 期末基金净值 | 205,464.27 | 202,325.02 | 202,233.25 | 410,231.97 |