-0.1011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,055.86 | 3,286.26 | 3,286.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 62.73 | -34.06 | 96.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 12.09 | 26,376.81 | 26,001.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 616.92 | 20,303.42 | 521.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -604.82 | 6,073.40 | 25,480.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,269.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,513.77 | 2,055.86 | 28,863.50 |