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合煦智远嘉选混合A(006323)

2023-12-01     1.6405-0.1278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,391.1515,391.4515,391.4511,540.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
392.79-2,933.10-1,319.112,659.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款387.444,688.444,095.587,339.67
基金赎回款3,382.478,755.646,511.695,567.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,995.03-4,067.20-2,416.121,772.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00580.88
期末基金净值5,788.908,391.1511,656.2215,391.45