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合煦智远嘉选混合A(006323)

2021-06-15     1.8255-0.5773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,529.867,529.8620,061.0420,061.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,520.67755.102,531.031,283.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,007.641,425.304,029.84418.16
基金赎回款3,145.031,753.6518,674.1212,059.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-137.40-328.36-14,644.28-11,640.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
373.040.00417.920.00
期末基金净值11,540.107,956.617,529.869,704.03