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合煦智远嘉选混合A(006323)

2024-10-08     1.24820.7507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,286.268,391.158,391.1515,391.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96.6551.95392.79-2,933.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,001.941,204.00387.444,688.44
基金赎回款521.356,319.063,382.478,755.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,480.59-5,115.06-2,995.03-4,067.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0041.780.000.00
期末基金净值28,863.503,286.265,788.908,391.15