-0.0305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,211.20 | 2,055.86 | 2,055.86 | 3,286.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.44 | 158.52 | 62.73 | -34.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 422.88 | 26.53 | 12.09 | 26,376.81 |
| 基金赎回款 | 828.34 | 1,029.71 | 616.92 | 20,303.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -405.46 | -1,003.19 | -604.82 | 6,073.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,269.73 |
| 期末基金净值 | 823.18 | 1,211.20 | 1,513.77 | 2,055.86 |