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招商金鸿债券A(006332)

2022-09-30     1.1097-0.0630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值56,998.2455,116.3055,116.3086,255.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,084.652,417.871,104.951,014.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,459.1258,849.3014,854.33232,295.95
基金赎回款21,256.8958,629.47-29,780.18260,357.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,797.77219.84-14,925.85-28,061.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00755.77755.774,091.02
期末基金净值54,285.1256,998.2440,539.6355,116.30