0.1032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,969.92 | 11,969.92 | 20,405.47 | 20,405.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,518.92 | 10,518.92 | 517.58 | 312.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 545,793.24 | 545,793.24 | 18,795.89 | 8,843.04 |
| 基金赎回款 | 275,385.67 | 275,385.67 | 27,749.03 | 18,480.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 270,407.56 | 270,407.56 | -8,953.14 | -9,637.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,584.10 | 4,584.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,312.30 | 288,312.30 | 11,969.92 | 11,080.56 |