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招商金鸿债券C(006333)

2022-01-18     1.07330.0559%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,116.3086,255.0386,255.0327,498.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,104.951,014.01948.182,851.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,854.33232,295.95230,053.22198,325.01
基金赎回款-29,780.18260,357.67181,062.61142,419.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,925.85-28,061.7348,990.6155,905.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
755.774,091.020.000.00
期末基金净值40,539.6355,116.30136,193.8286,255.03