0.0874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,411.73 | 78,741.62 | 78,741.62 | 77,712.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 209.48 | 5,719.16 | 3,008.68 | 3,024.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,023.16 | 12,723.78 | 10,968.40 | 1,403.36 |
| 基金赎回款 | 1,394.89 | 10,960.84 | 7,796.60 | 1,312.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -371.74 | 1,762.94 | 3,171.81 | 90.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,812.00 | 0.00 | 2,085.34 |
| 期末基金净值 | 79,249.48 | 79,411.73 | 84,922.11 | 78,741.62 |