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国泰民安增益纯债债券C(006340)

2021-06-11     1.0565-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值140,907.88140,907.8865,345.5465,345.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,951.791,422.561,253.45350.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,715.142,033.25141,044.6920,093.03
基金赎回款73,056.5372,096.9466,526.8465,492.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,341.39-70,063.6874,517.85-45,399.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00208.960.00
期末基金净值72,518.2872,266.76140,907.8820,296.31