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财通资管鸿益中短债债券A(006360)

2021-12-08     1.03900.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值720,695.871,083,174.821,083,174.8276,037.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,182.6629,799.5019,357.9912,348.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,447,086.261,470,147.341,176,441.371,500,744.36
基金赎回款651,196.021,837,531.761,336,538.76490,582.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
795,890.24-367,384.42-160,097.401,010,162.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,883.7124,894.0313,316.6915,374.23
期末基金净值1,523,885.05720,695.87929,118.731,083,174.82