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财通资管鸿益中短债债券C(006361)

2024-07-23     1.09050.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值528,156.60528,156.601,085,303.351,085,303.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,348.0214,840.3324,030.3219,122.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,105,852.33614,360.141,710,891.091,118,626.71
基金赎回款871,089.56298,724.762,276,912.55885,073.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
234,762.77315,635.38-566,021.46233,552.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0015,155.610.00
期末基金净值790,267.39858,632.30528,156.601,337,978.25