0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 645,611.86 | 617,927.08 | 617,927.08 | 790,267.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,338.89 | 5,997.89 | 3,046.35 | 20,297.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 308,346.88 | 421,395.75 | 113,813.66 | 848,759.71 |
| 基金赎回款 | 411,668.19 | 399,708.86 | 222,308.61 | 1,041,397.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,321.31 | 21,686.89 | -108,494.95 | -192,637.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 546,629.44 | 645,611.86 | 512,478.48 | 617,927.08 |