0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 617,927.08 | 617,927.08 | 790,267.39 | 528,156.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,046.35 | 3,046.35 | 12,824.17 | 27,348.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,813.66 | 113,813.66 | 546,816.33 | 1,105,852.33 |
| 基金赎回款 | 222,308.61 | 222,308.61 | 437,876.07 | 871,089.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,494.95 | -108,494.95 | 108,940.26 | 234,762.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 512,478.48 | 512,478.48 | 912,031.82 | 790,267.39 |