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凯石涵行业精选混合A(006362)

2020-10-30     1.2529-1.4008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,717.577,185.557,185.5527,767.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-108.472,943.281,949.1836.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,608.1518,586.806,308.1223.25
基金赎回款-12,533.9814,682.629,321.7120,641.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,925.823,904.18-3,013.59-20,618.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,315.441,315.440.00
期末基金净值8,683.2812,717.574,805.707,185.55