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建信深证基本面60ETF联接C(006363)

2024-09-30     2.55828.0960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值37,676.2937,003.8237,003.8247,768.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
435.54-2,418.56-45.37-7,948.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,230.3910,593.272,903.0211,170.29
基金赎回款3,086.567,502.244,041.3513,986.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-856.173,091.03-1,138.33-2,815.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,255.6637,676.2935,820.1337,003.82