-0.0936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 223,236.92 | 223,236.92 | 171,764.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 11,075.16 | 6,109.68 | 5,274.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,278.97 | 1,040.13 | 392,192.96 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 10,986.29 | 4,413.46 | 343,480.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -8,707.32 | -3,373.33 | 48,712.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,514.04 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 225,604.76 | 225,973.27 | 223,236.92 |