0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 362,879.35 | 362,879.35 | 293,995.98 | 293,995.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,630.01 | 6,682.78 | 11,997.23 | 5,062.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,070.87 | 85,068.00 | 340,006.84 | 210,003.83 |
| 基金赎回款 | -326,288.63 | 117,698.54 | 273,299.32 | 182,676.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -241,217.77 | -32,630.54 | 66,707.52 | 27,327.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,679.83 | 7,782.87 | 9,821.37 | 4,854.73 |
| 期末基金净值 | 117,611.76 | 329,148.71 | 362,879.35 | 321,531.56 |