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交银裕祥纯债债券A(006367)

2024-03-28     1.0820-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值171,764.57198,146.02198,146.02117,611.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,870.803,912.172,311.186,351.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款389,566.32138,800.0710,464.76293,171.51
基金赎回款162,028.56167,385.1731,844.08214,610.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
227,537.76-28,585.10-21,379.3278,561.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,708.530.004,378.34
期末基金净值401,173.13171,764.57179,077.88198,146.02