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交银裕祥纯债债券A(006367)

2021-03-04     1.0158-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值362,879.35293,995.98293,995.9820,005.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,682.7811,997.235,062.533,172.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,068.00340,006.84210,003.83297,021.23
基金赎回款117,698.54273,299.32182,676.0426,203.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,630.5466,707.5227,327.79270,817.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,782.879,821.374,854.730.00
期末基金净值329,148.71362,879.35321,531.56293,995.98