0.0736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 225,604.76 | 225,604.76 | 223,236.92 | 223,236.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -436.18 | 1,094.58 | 11,075.16 | 11,075.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,351.57 | 631.59 | 2,278.97 | 2,278.97 |
| 基金赎回款 | 114,918.31 | 8,110.76 | 10,986.29 | 10,986.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,566.74 | -7,479.18 | -8,707.32 | -8,707.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,390.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,211.23 | 219,220.16 | 225,604.76 | 225,604.76 |