净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 171,764.57 | 198,146.02 | 198,146.02 | 117,611.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,870.80 | 3,912.17 | 2,311.18 | 6,351.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 389,566.32 | 138,800.07 | 10,464.76 | 293,171.51 |
基金赎回款 | 162,028.56 | 167,385.17 | 31,844.08 | 214,610.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227,537.76 | -28,585.10 | -21,379.32 | 78,561.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,708.53 | 0.00 | 4,378.34 |
期末基金净值 | 401,173.13 | 171,764.57 | 179,077.88 | 198,146.02 |