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交银裕祥纯债债券A(006367)

2021-04-14     1.02370.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值362,879.35362,879.35293,995.98293,995.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,630.016,682.7811,997.235,062.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,070.8785,068.00340,006.84210,003.83
基金赎回款-326,288.63117,698.54273,299.32182,676.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241,217.77-32,630.5466,707.5227,327.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,679.837,782.879,821.374,854.73
期末基金净值117,611.76329,148.71362,879.35321,531.56