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交银裕祥纯债债券C(006368)

2024-06-24     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值171,764.57171,764.57198,146.02198,146.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,274.041,870.803,912.172,311.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款392,192.96389,566.32138,800.0710,464.76
基金赎回款343,480.60162,028.56167,385.1731,844.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,712.35227,537.76-28,585.10-21,379.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,514.040.001,708.530.00
期末基金净值223,236.92401,173.13171,764.57179,077.88