0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,175.50 | 53,019.13 | 53,019.13 | 31,114.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 409.98 | 1,422.53 | 612.16 | 1,293.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,281.87 | 360,544.93 | 133,672.96 | 508,394.47 |
| 基金赎回款 | 143,222.87 | 310,811.10 | 118,037.50 | 487,783.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,941.00 | 49,733.83 | 15,635.46 | 20,611.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,644.47 | 104,175.50 | 69,266.76 | 53,019.13 |