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金鹰添祥中短债C(006390)

2024-06-12     1.06930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,114.6731,114.6724,176.8524,176.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,293.11680.361,732.73592.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款508,394.47314,151.83334,688.60282,798.31
基金赎回款487,783.12254,375.54307,045.83-76,793.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,611.3559,776.2927,642.77206,004.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0022,437.690.00
期末基金净值53,019.1391,571.3231,114.67230,774.01