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金鹰添祥中短债C(006390)

2021-10-15     1.09290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值16,345.1672,407.1972,407.1962,861.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
712.48908.52820.453,150.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款264,806.77167,373.22143,146.24228,496.00
基金赎回款260,554.63224,343.77165,217.55220,648.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,252.13-56,970.56-22,071.317,847.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,453.31
期末基金净值21,309.7716,345.1651,156.3272,407.19