0.0533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,803.91 | 299,803.91 | 299,752.31 | 299,752.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,189.97 | 1,443.49 | 12,130.05 | 5,930.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,852.03 | 0.00 | 12,078.45 | 4,026.15 |
| 期末基金净值 | 300,141.75 | 301,247.40 | 299,803.91 | 301,657.15 |