0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 36,611.95 | 36,611.95 | 50,794.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,459.85 | 2,295.12 | 1,362.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 321,789.78 | 232,755.14 | 26,281.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 249,885.98 | 169,326.91 | 41,826.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 71,903.80 | 63,428.23 | -15,544.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,310.47 | 451.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 111,665.14 | 101,883.75 | 36,611.95 |