0.0471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,794.03 | 50,794.03 | 170,002.93 | 170,002.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,362.20 | 804.99 | 2,828.47 | 2,120.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,281.98 | 21,226.05 | 16,145.64 | 14,876.76 |
| 基金赎回款 | 41,826.26 | 31,343.39 | 136,689.77 | -98,900.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,544.28 | -10,117.34 | -120,544.13 | -84,023.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,493.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,611.95 | 41,481.68 | 50,794.03 | 88,100.06 |