0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,379.06 | 180,137.17 | 180,137.17 | 267,879.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,274.59 | 628.81 | 561.22 | 13,242.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,095.07 | 2,713.03 | 2,696.30 | 41,138.09 |
| 基金赎回款 | 20,685.05 | 114,677.59 | 66,249.16 | 137,585.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,410.02 | -111,964.57 | -63,552.86 | -96,447.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 976.82 | 1,422.35 | 1,101.59 | 4,536.67 |
| 期末基金净值 | 102,086.86 | 67,379.06 | 116,043.94 | 180,137.17 |