行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)

2021-04-30     1.02960.0778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值621,949.97621,949.97692,095.78692,095.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,064.0210,637.1826,890.5912,984.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,008.9480,008.57219,007.54120,007.17
基金赎回款363,465.88141,362.59298,186.31116,119.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-283,456.94-61,354.02-79,178.773,887.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,943.1811,210.7617,857.6312,602.01
期末基金净值337,613.86560,022.36621,949.97696,365.76