0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 307,091.25 | 315,459.12 | 315,459.12 | 291,152.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,413.72 | 1,815.07 | 1,655.34 | 14,363.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.24 | 10,478.22 | 10,449.69 | 10,089.96 |
| 基金赎回款 | 107,196.11 | 20,661.16 | 10,526.83 | 147.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,191.87 | -10,182.94 | -77.13 | 9,942.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,313.11 | 307,091.25 | 317,037.33 | 315,459.12 |