0.0583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 197,819.53 | 197,819.53 | 202,537.26 | 202,537.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,517.91 | 3,647.43 | 4,350.71 | 3,015.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 392,770.91 | 73.94 | 21,920.39 | 2,464.52 |
| 基金赎回款 | 299,720.23 | 6,891.48 | 21,617.40 | 52.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,050.67 | -6,817.55 | 302.99 | 2,412.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,235.80 | 3,071.34 | 9,371.44 | 5,596.07 |
| 期末基金净值 | 291,152.31 | 191,578.07 | 197,819.53 | 202,368.58 |