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中银弘享债券(006421)

2022-01-21     1.04050.0577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值207,884.0212,467.5912,467.5918,095.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,450.845,595.993,093.48441.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.60400,213.38400,210.5772.03
基金赎回款3.23-202,352.53202,328.326,141.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.37197,860.86197,882.25-6,069.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,040.420.000.00
期末基金净值211,340.23207,884.02213,443.3212,467.59