3.2811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,585.38 | 3,585.38 | 3,783.82 | 3,783.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.61 | -162.46 | -186.82 | 44.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,864.84 | 1,692.37 | 1,531.37 | 1,530.41 |
| 基金赎回款 | 2,510.11 | 1,679.97 | 1,542.99 | 71.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -645.27 | 12.41 | -11.63 | 1,459.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,015.71 | 3,435.32 | 3,585.38 | 5,286.88 |