-0.6189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,716.79 | 3,015.71 | 3,015.71 | 3,585.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,195.61 | 1,346.78 | 557.29 | 75.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,272.36 | 3,288.72 | 1,128.26 | 1,864.84 |
| 基金赎回款 | 2,554.57 | 4,934.42 | 1,413.88 | 2,510.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,717.79 | -1,645.70 | -285.62 | -645.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,630.19 | 2,716.79 | 3,287.38 | 3,015.71 |