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浦银中短债债券A(006436)

2022-01-18     1.11680.0538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值24,687.433,902.133,902.1347,876.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
357.95154.57-1.20749.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,290.1235,597.4024,722.4822,156.79
基金赎回款13,206.3914,966.678,664.3366,879.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,916.2720,630.7316,058.15-44,723.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,129.1124,687.4319,959.073,902.13