-0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 140,811.80 | 140,811.80 | 22,152.22 | 22,152.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,503.78 | 3,795.49 | 3,104.12 | 991.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 808,220.26 | 375,263.87 | 604,293.29 | 439,031.36 |
| 基金赎回款 | 710,932.46 | 213,796.47 | 470,801.40 | -40,192.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,287.80 | 161,467.41 | 133,491.89 | 398,839.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,578.54 | 13,578.54 | 17,936.43 | 16,642.10 |
| 期末基金净值 | 232,024.85 | 292,496.17 | 140,811.80 | 405,341.04 |