0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 974,057.50 | 974,057.50 | 232,024.85 | 232,024.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,929.03 | 2,404.73 | 20,593.82 | 9,070.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,169,960.17 | 851,199.66 | 2,353,325.59 | 1,268,306.17 |
| 基金赎回款 | 1,972,883.62 | 1,177,477.80 | 1,631,886.77 | 647,040.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -802,923.45 | -326,278.14 | 721,438.82 | 621,265.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,063.07 | 650,184.08 | 974,057.50 | 862,360.65 |