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浦银中短债债券C(006437)

2021-04-09     1.08240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,902.133,902.1347,876.1247,876.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
154.57-1.20749.20599.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,597.4024,722.4822,156.7920,812.68
基金赎回款14,966.678,664.3366,879.9854,984.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,630.7316,058.15-44,723.19-34,172.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,687.4319,959.073,902.1314,302.93