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浦银中短债债券C(006437)

2021-02-26     1.07770.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,902.1347,876.1247,876.1247,531.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.20749.20599.10344.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,722.4822,156.7920,812.680.00
基金赎回款8,664.3366,879.9854,984.960.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,058.15-44,723.19-34,172.280.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,959.073,902.1314,302.9347,876.12