0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,902.13 | 47,876.12 | 47,876.12 | 47,531.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1.20 | 749.20 | 599.10 | 344.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,722.48 | 22,156.79 | 20,812.68 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 8,664.33 | 66,879.98 | 54,984.96 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,058.15 | -44,723.19 | -34,172.28 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,959.07 | 3,902.13 | 14,302.93 | 47,876.12 |