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浦银安盛普益纯债债券A(006464)

2021-06-18     1.01860.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值502,018.54502,018.54301,847.57301,847.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,873.678,174.6715,659.156,569.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款182,761.3550,012.20244,999.50169,999.70
基金赎回款166,197.2155,691.5554,881.3339,832.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,564.15-5,679.36190,118.18130,167.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,494.0116,524.045,606.355,606.35
期末基金净值509,962.35487,989.82502,018.54432,978.29