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浦银普益A(006464)

2024-07-19     1.05310.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值101,365.19101,365.19139,269.68139,269.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,052.281,579.854,406.652,675.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款174,999.8579,999.95185,017.47155,015.03
基金赎回款134,056.4820,691.57218,152.77-90,229.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,943.3759,308.38-33,135.3064,785.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,828.500.009,175.847,533.74
期末基金净值141,532.35162,253.42101,365.19199,197.81