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浦银安盛普益纯债债券C(006465)

2024-03-18     1.03090.0971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值101,365.19139,269.68139,269.68509,962.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,579.854,406.652,675.947,825.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,999.95185,017.47155,015.0319,747.69
基金赎回款20,691.57218,152.77-90,229.10394,955.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,308.38-33,135.3064,785.93-375,207.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,175.847,533.743,310.61
期末基金净值162,253.42101,365.19199,197.81139,269.68