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浦银安盛普益纯债债券C(006465)

2022-01-14     1.03990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值509,962.35502,018.54502,018.54301,847.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,341.4111,873.678,174.6715,659.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,712.01182,761.3550,012.20244,999.50
基金赎回款280,119.62166,197.2155,691.5554,881.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-260,407.6116,564.15-5,679.36190,118.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,310.6120,494.0116,524.045,606.35
期末基金净值250,585.53509,962.35487,989.82502,018.54