净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 101,365.19 | 139,269.68 | 139,269.68 | 509,962.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,579.85 | 4,406.65 | 2,675.94 | 7,825.83 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 79,999.95 | 185,017.47 | 155,015.03 | 19,747.69 |
基金赎回款 | 20,691.57 | 218,152.77 | -90,229.10 | 394,955.57 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,308.38 | -33,135.30 | 64,785.93 | -375,207.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,175.84 | 7,533.74 | 3,310.61 |
期末基金净值 | 162,253.42 | 101,365.19 | 199,197.81 | 139,269.68 |