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浦银安盛普益纯债债券C(006465)

2023-02-03     1.02080.0392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值139,269.68509,962.35509,962.35502,018.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,675.947,825.834,341.4111,873.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155,015.0319,747.6919,712.01182,761.35
基金赎回款-90,229.10394,955.57280,119.62166,197.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64,785.93-375,207.89-260,407.6116,564.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,533.743,310.613,310.6120,494.01
期末基金净值199,197.81139,269.68250,585.53509,962.35