-0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 714,610.26 | 714,610.26 | 714,610.26 | 141,532.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,490.97 | 2,490.97 | 2,490.97 | 2,524.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,045,011.33 | 1,045,011.33 | 1,045,011.33 | 149,999.70 |
| 基金赎回款 | 842,069.39 | 842,069.39 | 842,069.39 | 70,526.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,941.94 | 202,941.94 | 202,941.94 | 79,473.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 920,043.17 | 920,043.17 | 920,043.17 | 223,530.36 |