0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 509,962.35 | 502,018.54 | 502,018.54 | 301,847.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,341.41 | 11,873.67 | 8,174.67 | 15,659.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,712.01 | 182,761.35 | 50,012.20 | 244,999.50 |
| 基金赎回款 | 280,119.62 | 166,197.21 | 55,691.55 | 54,881.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -260,407.61 | 16,564.15 | -5,679.36 | 190,118.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,310.61 | 20,494.01 | 16,524.04 | 5,606.35 |
| 期末基金净值 | 250,585.53 | 509,962.35 | 487,989.82 | 502,018.54 |