0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,269.68 | 509,962.35 | 509,962.35 | 502,018.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,675.94 | 7,825.83 | 4,341.41 | 11,873.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,015.03 | 19,747.69 | 19,712.01 | 182,761.35 |
| 基金赎回款 | -90,229.10 | 394,955.57 | 280,119.62 | 166,197.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,785.93 | -375,207.89 | -260,407.61 | 16,564.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,533.74 | 3,310.61 | 3,310.61 | 20,494.01 |
| 期末基金净值 | 199,197.81 | 139,269.68 | 250,585.53 | 509,962.35 |