0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 952,999.81 | 952,999.81 | 952,999.81 | 1,445,049.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,529.10 | 4,373.54 | 4,373.54 | 21,272.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 678,269.82 | 415,722.50 | 415,722.50 | 737,200.27 |
| 基金赎回款 | 854,450.51 | 529,022.36 | 529,022.36 | 1,073,343.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -176,180.68 | -113,299.86 | -113,299.86 | -336,143.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,348.29 | 0.00 | 0.00 | 13,521.65 |
| 期末基金净值 | 761,999.93 | 844,073.48 | 844,073.48 | 1,116,656.47 |