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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)

2024-06-14     1.01910.0393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,570,422.081,570,422.081,661,871.261,661,871.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,889.3718,247.1232,559.4218,217.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,215,201.60737,127.092,657,414.891,348,820.38
基金赎回款1,342,387.241,062,972.772,746,728.70-1,381,724.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127,185.64-325,845.69-89,313.81-32,903.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,076.5012,973.3034,694.7817,062.63
期末基金净值1,445,049.311,249,850.211,570,422.081,630,122.01