0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,362,735.42 | 1,362,735.42 | 1,362,735.42 | 502,613.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,511.17 | 3,713.51 | 3,713.51 | 20,564.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,026,235.20 | 765,152.15 | 765,152.15 | 618,996.38 |
| 基金赎回款 | 1,450,018.58 | 729,789.23 | 729,789.23 | 244,914.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -423,783.38 | 35,362.92 | 35,362.92 | 374,081.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,802.28 | 0.00 | 0.00 | 11,290.70 |
| 期末基金净值 | 909,660.94 | 1,401,811.85 | 1,401,811.85 | 885,968.52 |