0.0576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 780,402.22 | 893,330.33 | 893,330.33 | 861,351.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,295.15 | 6,889.54 | 7,497.99 | 31,978.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 233,196.50 | 83,929.90 | 83,929.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -183,196.60 | -83,929.90 | -83,929.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 35,887.74 | 35,887.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 606,500.77 | 780,402.22 | 781,010.67 | 893,330.33 |