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国联安增盈债券A(006509)

2022-09-27     1.0714-0.0373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值523.5651,516.4851,516.4851,268.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33.791,976.06855.731,300.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款299,999.63526.905.5966.60
基金赎回款150,536.7053,495.891.61-69.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,462.93-52,968.993.98-3.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,049.50
期末基金净值150,020.28523.5652,376.1951,516.48