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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 14,624.88 | 41,401.73 | 41,401.73 | 29,991.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,897.10 | -2,241.20 | 202.28 | -5,907.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,457.55 | 8,355.22 | 6,822.78 | 29,087.03 |
基金赎回款 | 3,627.34 | 32,890.87 | 25,424.29 | 11,769.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,169.79 | -24,535.64 | -18,601.51 | 17,317.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,557.99 | 14,624.88 | 23,002.50 | 41,401.73 |