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博道卓远混合A(006511)

2020-09-28     1.75750.0171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,105.4339,628.8939,628.89
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,370.0610,384.315,714.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16,731.8221,613.9315,944.88
基金赎回款17,511.0241,521.7029,480.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-779.19-19,907.77-13,535.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值33,696.3030,105.4331,808.05