行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道卓远混合A(006511)

2024-11-01     1.7182-1.8900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值14,624.8841,401.7341,401.7329,991.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,897.10-2,241.20202.28-5,907.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,457.558,355.226,822.7829,087.03
基金赎回款3,627.3432,890.8725,424.2911,769.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,169.79-24,535.64-18,601.5117,317.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,557.9914,624.8823,002.5041,401.73