0.9640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,105.43 | 30,105.43 | 39,628.89 | 39,628.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,801.54 | 4,370.06 | 10,384.31 | 5,714.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,631.47 | 16,731.82 | 21,613.93 | 15,944.88 |
| 基金赎回款 | 33,736.51 | 17,511.02 | -41,521.70 | 29,480.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,105.05 | -779.19 | -19,907.77 | -13,535.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,801.93 | 33,696.30 | 30,105.43 | 31,808.05 |