-0.3402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,401.73 | 41,401.73 | 29,991.99 | 29,991.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,241.20 | 202.28 | -5,907.71 | -435.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,355.22 | 6,822.78 | 29,087.03 | 7,530.54 |
| 基金赎回款 | 32,890.87 | 25,424.29 | 11,769.58 | 4,673.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,535.64 | -18,601.51 | 17,317.45 | 2,856.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,624.88 | 23,002.50 | 41,401.73 | 32,413.01 |