行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博道卓远混合C(006512)

2020-08-06     1.76820.3519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值39,628.8939,628.89
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,384.315,714.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款21,613.9315,944.88
基金赎回款-41,521.7029,480.50
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,907.77-13,535.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值30,105.4331,808.05