0.0213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,056.61 | 8,056.61 | 8,056.61 | 14,624.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 932.68 | -12.21 | -12.21 | -1,897.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 392.70 | 219.04 | 219.04 | 1,457.55 |
| 基金赎回款 | 3,609.41 | 1,748.29 | 1,748.29 | 3,627.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,216.71 | -1,529.25 | -1,529.25 | -2,169.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,772.57 | 6,515.15 | 6,515.15 | 10,557.99 |