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博道卓远混合C(006512)

2025-07-29     1.76310.6278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0014,624.8841,401.7341,401.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,897.10-2,241.20202.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,457.558,355.226,822.78
基金赎回款0.003,627.3432,890.8725,424.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,169.79-24,535.64-18,601.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0010,557.9914,624.8823,002.50