-0.7792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,801.93 | 33,801.93 | 30,105.43 | 30,105.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,991.75 | 1,538.48 | 11,801.54 | 4,370.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,509.06 | 1,125.54 | 25,631.47 | 16,731.82 |
| 基金赎回款 | 18,310.75 | 7,093.73 | 33,736.51 | 17,511.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,801.69 | -5,968.19 | -8,105.05 | -779.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,991.99 | 29,372.22 | 33,801.93 | 33,696.30 |