-0.7214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,171.12 | 1,171.12 | 373.50 | 373.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -73.57 | 46.65 | -157.33 | -56.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 581.53 | 426.95 | 2,918.78 | 101.10 |
| 基金赎回款 | 866.89 | 641.83 | 1,963.82 | 116.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -285.36 | -214.88 | 954.96 | -15.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 812.19 | 1,002.90 | 1,171.12 | 301.51 |