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东海核心价值(006538)

2024-03-01     1.12570.0178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,171.12373.50373.50381.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46.65-157.33-56.1962.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款426.952,918.78101.101,039.04
基金赎回款641.831,963.82116.891,109.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-214.88954.96-15.79-70.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,002.901,171.12301.51373.50