0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 212,455.48 | 212,455.48 | 210,277.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,790.08 | 6,387.59 | 9,232.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 369.69 | 158.87 | 764.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 248.28 | 35.61 | 746.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 121.41 | 123.26 | 18.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,066.00 | 0.00 | 7,072.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 217,300.96 | 218,966.32 | 212,455.48 |