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国金惠盈纯债A(006549)

2024-06-21     1.2472-0.0561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,739.9022,739.9042,493.7442,493.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,606.821,120.0514.34377.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款219,999.6169,561.3277,020.6427,961.33
基金赎回款138,113.6342,146.2696,788.8253,327.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,885.9827,415.07-19,768.18-25,366.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,232.7051,275.0222,739.9017,505.24