0.0716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,493.74 | 84,545.00 | 84,545.00 | 45,196.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 377.87 | 2,261.64 | 723.27 | -2,047.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,961.33 | 13,059.17 | 4,730.55 | 419,427.14 |
| 基金赎回款 | 53,327.70 | 57,372.06 | 44,976.52 | 375,089.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,366.37 | -44,312.89 | -40,245.97 | 44,337.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,941.85 |
| 期末基金净值 | 17,505.24 | 42,493.74 | 45,022.29 | 84,545.00 |