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国金惠盈纯债债券A(006549)

2023-02-03     1.11780.0716%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值42,493.7484,545.0084,545.0045,196.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
377.872,261.64723.27-2,047.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,961.3313,059.174,730.55419,427.14
基金赎回款53,327.7057,372.0644,976.52375,089.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,366.37-44,312.89-40,245.9744,337.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,941.85
期末基金净值17,505.2442,493.7445,022.2984,545.00