2.4681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,017.40 | 6,235.86 | 6,235.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54.01 | 194.40 | 92.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.76 | 6,030.19 | 30.08 |
| 基金赎回款 | 12.13 | 6,374.94 | 211.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11.38 | -344.75 | -181.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38.66 | 68.11 | 43.44 |
| 期末基金净值 | 6,021.37 | 6,017.40 | 6,103.63 |