-0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 246,794.24 | 247,153.70 | 247,153.70 | 245,329.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,220.76 | 2,450.85 | 1,370.71 | 11,192.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,793.91 | 2,810.31 | 2,810.31 | 9,367.69 |
| 期末基金净值 | 246,221.09 | 246,794.24 | 245,714.10 | 247,153.70 |