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永赢通益债券A(006558)

2024-12-03     1.04830.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值245,329.35240,150.29240,150.29254,483.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,730.7510,026.785,618.946,974.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.060.060.00
基金赎回款0.010.020.01192.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.010.050.05-192.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,152.234,847.784,847.7821,114.36
期末基金净值246,907.86245,329.35240,921.51240,150.29