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永赢通益债券A(006558)

2022-08-05     1.04500.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值298,204.06298,204.06450,330.51450,330.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,511.79782.6910,959.639,614.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款506,203.73506,203.73179,016.97168,002.12
基金赎回款554,811.24554,811.23334,484.8470,096.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,607.51-48,607.50-155,467.8797,905.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,625.040.007,618.217,618.21
期末基金净值254,483.29250,379.25298,204.06550,231.57