0.6929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 745.15 | 745.15 | 1,249.06 | 1,249.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,890.54 | -27.86 | -296.99 | -173.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,965.23 | 609.80 | 27.03 | 18.04 |
| 基金赎回款 | 108.02 | 74.65 | 233.95 | 148.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,857.22 | 535.15 | -206.92 | -130.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,818.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,893.33 | 1,252.44 | 745.15 | 945.16 |