-0.1512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,774.90 | 3,774.90 | 39,893.33 | 39,893.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 519.37 | 29.55 | 33.41 | 33.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,431.92 | 2,409.04 | 89.72 | 89.72 |
| 基金赎回款 | 4,928.53 | 4,263.78 | 36,241.56 | 36,241.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,496.61 | -1,854.73 | -36,151.84 | -36,151.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,797.66 | 1,949.72 | 3,774.90 | 3,774.90 |