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圆信永丰精选回报(006564)

2024-05-24     1.0565-1.4827%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值745.15745.151,249.061,249.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,890.54-27.86-296.99-173.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,965.23609.8027.0318.04
基金赎回款108.0274.65233.95148.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,857.22535.15-206.92-130.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,818.500.000.000.00
期末基金净值39,893.331,252.44745.15945.16