-0.3455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 575,473.21 | 575,473.21 | 880,208.00 | 880,208.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99,191.54 | 48,176.26 | -48,024.72 | -10,240.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514,406.62 | 259,194.84 | 457,282.46 | 272,135.80 |
| 基金赎回款 | 525,738.76 | 228,013.29 | -713,992.53 | 482,726.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,332.13 | 31,181.55 | -256,710.07 | -210,590.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 663,332.61 | 654,831.02 | 575,473.21 | 659,377.05 |