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中泰星元灵活配置混合A(006567)

2024-07-12     2.47401.1737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值880,208.00880,208.00138,542.56138,542.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-48,024.72-10,240.6413,337.4131,823.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款457,282.46272,135.801,345,224.65757,323.03
基金赎回款-713,992.53482,726.11616,896.62317,954.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-256,710.07-210,590.31728,328.03439,368.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值575,473.21659,377.05880,208.00609,734.62