0.5218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,542.56 | 138,542.56 | 36,384.12 | 36,384.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,337.41 | 31,823.13 | 17,123.27 | 4,668.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,345,224.65 | 757,323.03 | 117,646.46 | 27,433.67 |
| 基金赎回款 | 616,896.62 | 317,954.10 | 32,611.28 | 8,847.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 728,328.03 | 439,368.93 | 85,035.18 | 18,585.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 880,208.00 | 609,734.62 | 138,542.56 | 59,638.44 |