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中泰星元灵活配置混合A(006567)

2023-06-07     2.35040.5218%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值138,542.56138,542.5636,384.1236,384.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,337.4131,823.1317,123.274,668.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,345,224.65757,323.03117,646.4627,433.67
基金赎回款616,896.62317,954.1032,611.288,847.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
728,328.03439,368.9385,035.1818,585.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值880,208.00609,734.62138,542.5659,638.44